目录

第一部分   上海世外附属海口幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   上海世外附属海口幼儿园概况

 

一、主要职能

上海世外附属海口幼儿园是由海口市政府举办、海口市教育局直属管理的全日制公办幼儿园，委托均瑶集团所属上海世外教育集团全面管理。

幼儿园毗邻上海世外附属海口学校，共同为家长提供从幼儿园到高中15年一贯制的教育服务。

幼儿园主要职能：是为学龄前儿童提供保育和教育服务，让每一个孩子享受自然而有尊严的教育。基于上海世外幼教集团的办学理念和培养目标的定位，遵循自然发展规律、儿童发展规律、教育发展规律，借鉴“美好教育”课程体系，不断地融合和创新，凸显幼儿的自然生长、自主生长、完整生长、多元生长，为幼儿提供更加自然、自由、自在、自主的学习环境，不断拓宽和丰富幼儿的学习生活，致力于提供高品质的多元化教育，给幼儿打开一扇俯瞰世界的窗口，让幼儿接受全方位的滋养，促进其身心全面和谐发展。

幼儿园将结合节日，组织丰富的活动融于主题实践，体验“中国心，世界眼”，如缤纷艺术周、健康运动周、世界文化周、快乐民俗周、各类节庆活动、社会实践活动等。

二、机构设置

（一）上海世外附属海口幼儿园是海口市教育局直属全额拨款二级预算单位。设园长一名，副园长一名，下设教学部、家校部、研培部、办公室、财务室、人事部、保健部、信息部、总务部。

 

第二部分  2026年部门（单位）预算表

 

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

 

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况说明

上海世外附属海口幼儿园2026年财政拨款收支总预算1045.47万元，比上年预算数减少11.12万元，主要是2026年编外人员年度绩效50%部分未纳入2026年度预算。其中，收入总计1045.47万元，包括一般公共预算本年收入1011.47万元、上年结转34万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1045.47万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出1045.47万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

上海世外附属海口幼儿园2026年一般公共预算当年拨款1045.47万元，比上年预算数减少11.12万元，主要是2026年编外人员年度绩效50%部分未纳入2026年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1045.47万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为1045.47万元，比上年预算数减少11.12万元，主要是2026年编外人员年度绩效50%部分未纳入2026年度预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

上海世外附属海口幼儿园2026年一般公共预算基本支出为49.20万元，其中：

公用经费49.20万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）上海世外附属海口幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未安排2026年的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）上海世外附属海口幼儿园2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。未安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

上海世外附属海口幼儿园2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

上海世外附属海口幼儿园2026年政府性基金预算当年拨款0元，无各项构成。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

上海世外附属海口幼儿园2025年政府性基金预算当年拨款0元，无各项支出。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

上海世外附属海口幼儿园2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，上海世外附属海口幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。上海世外附属海口幼儿园2026年收支总预算1045.47万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。

八、收入预算情况说明

上海世外附属海口幼儿园2026年收入预算1045.47万元，其中：上年结转34万元，占3.25%；一般公共预算拨款收入1011.47万元，占96.75%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；。比上年预算数减少11.12万元，主要是2026年编外人员年度绩效50%部分未纳入2026年度预算。

九、支出预算情况说明

上海世外附属海口幼儿园2026年支出预算1045.47万元，其中：基本支出49.2万元，占4.71%；项目支出996.27万元，占95.29%。比上年预算数减少11.12万元，主要是2026年编外人员年度绩效50%部分未纳入2026年度预算。其中委托业务费预算总额0万元，比上年预算数增加0万元与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年上海世外附属海口幼儿园的机关运行经费预算0万元，比上年预算数与上年持平。

（二）政府采购情况

2026年上海世外附属海口幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海世外附属海口幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年上海世外附属海口幼儿园6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1045.47万元、政府性基金0万元0。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合事务项目，预算安排98万元，主要用于用于后勤保障服务、水费、电费等项目，绩效目标是保障幼儿园正常开展教学办公需要。

2.雇员经费项目，预算安排815.28万元，主要用于发放人员工资福利等，绩效目标是保障教师队伍稳定。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。